Tài sản của Binance CZ đã tăng 25 tỷ USD vào năm 2023, thiết lập mức kỉ lục mới
Thị trường tiền điện tử phát triển mạnh mẽ đã nâng cao đáng kể vận may của nhiều giám đốc điều hành trong lĩnh vực này, bao gồm cả Changpeng Zhao (CZ) của Binance. Hôm thứ Ba, Bloomberg đưa tin rằng tài sản của CZ đã tăng khoảng 25 tỷ USD trong suốt năm, một số tiền làm lu mờ các hình phạt mà công ty của ông phải gánh chịu từ nhiều cơ quan liên bang khác nhau của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Bộ Tư pháp (DOJ). Người ta ước tính rằng lượng nắm giữ của CZ vượt quá 37 tỷ USD, với phần lớn tài sản có liên quan đến cổ phần của ông tại Binance.
Theo Bloomberg Billionaire Index, chỉ số thống kê các tỷ phú giàu nhất thế giới, tài sản của nhà sáng lập sàn Binance là ông Changpeng Zhao (CZ) tính đến cuối năm 2023 đạt 36,2 tỷ USD, tăng đến 25 tỷ USD so với thời điểm này năm ngoái.
Changpeng Zhao đang là người giàu thứ 37 thế giới, với phần lớn khối tài sản xuất phát từ cổ phần của ông trong Binance. Mặc dù vậy, bảng thống kê không bao gồm lượng BTC, BNB và các altcoin được cho là thuộc sở hữu của cựu CEO Binance.
Đây là sự trở lại ngoạn mục của ông Zhao bởi mới chỉ vào tháng 10, Bloomberg Billionaire Index vẫn chỉ xếp CZ đứng thứ 95 trên danh sách những người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản chỉ là 17,3 tỷ USD. Tuy nhiên, nhờ sự phục hồi đáng kể của thị trường tiền mã hóa trong hai tháng cuối năm, vị thế của tỷ phú giàu nhất ngành crypto đã được khôi phục. Mặc dù vậy, con số trên vẫn còn cách khá xa mức kỷ lục 97 tỷ USD tài sản được ông Changpeng Zhao chạm đến vào đầu năm 2022.
Ngoài ra, ông Zhao còn nắm giữ một số Bitcoin và đồng tiền riêng của Binance, BNB, mặc dù những khoản nắm giữ đó không được đưa vào chỉ số của Bloomberg.
Binance đang tiếp cận người dùng với kỉ nguyên WEB 3 ngày càng dễ dàng hơn
Web 3 hay còn gọi là Semantic Web, là thế hệ thứ 3 của nền tảng công nghệ internet nhằm khắc phục những nhược điểm và tối ưu hơn nữa các tiện ích với công nghệ AI, blockchain và tiến tới Metaverse để biến internet thành hiện thực như chính cuộc sống của bạn.
Ví Web3 của Binance mang đến cho cộng đồng sức mạnh của công nghệ MPC nhằm tạo trải nghiệm đơn giản và an toàn với tài sản kỹ thuật số.
Changpeng Zhao — CEO kiêm Nhà sáng lập của Binance cho biết: “Ví Web3 không chỉ để lưu trữ tài sản kỹ thuật số; chúng còn là một phần không thể thiếu trong khuôn khổ Web3, trao cho các cá nhân khả năng tự chủ về tài chính”.
.webp)
Binance đã dung những cách sau để hướng người dung trở nên gần gũi với web3
NFT và sự gia tăng mức độ tương tác của người hâm mộ
Non-Fungible Token (NFT) là token kỹ thuật số duy nhất và không thể phân chia, thể hiện quyền sở hữu đối với bất kỳ loại tài sản kỹ thuật số hoặc vật chất nào, chẳng hạn như nghệ thuật, âm nhạc, video, đồ sưu tầm, v.v. NFT cho phép xác minh tính khan hiếm, xuất xứ và tính xác thực của tài sản kỹ thuật số, cũng như các hình thức tương tác và kiếm tiền mới của người hâm mộ.
Ví dụ: Binance đã ra mắt nền tảng Binance Fan Token, cho phép người hâm mộ mua và giao dịch token hâm mộ của nhiều câu lạc bộ thể thao khác nhau, chẳng hạn như Juventus, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, v.v
Play to earn và trò chơi giải trí
Play to Earn là một mô hình trong đó một nền tảng cung cấp cho người chơi cơ hội kiếm được bất kỳ dạng tài sản trong trò chơi có thể chuyển sang thế giới thực như một tài nguyên có giá trị.
Binance đang hỗ trợ lĩnh vực trò chơi chơi để kiếm tiền bằng cách đầu tư và hợp tác với một số trò chơi chơi để kiếm tiền phổ biến và sáng tạo nhất như Axie Infinity và Guild of Guardians. Axie Infinity là trò chơi trong đó người chơi có thể nhân giống, chiến đấu và trao đổi những sinh vật dễ thương được gọi là Axies, được đại diện bởi NFT.
Tạo và phân phối nội dung phi tập trung tạo ra sân chơi cho người dung
Tạo và phân phối nội dung phi tập trung là một quá trình trong đó các nghệ sĩ và người sáng tạo có thể kết nối trực tiếp với khán giả của họ mà không cần dựa vào nền tảng hoặc trung gian tập trung. Việc tạo và phân phối nội dung phi tập trung mang lại nhiều quyền tự do sáng tạo hơn, thể hiện nghệ thuật hơn và đền bù công bằng cho người sáng tạo cũng như nhiều sự lựa chọn, chất lượng và đa dạng hơn cho người tiêu dùng.
Ví dụ: Binance Launchpad và Binance NFT Launchpad là những nền tảng giúp các dự án giải trí Web3 gây quỹ, phân phối token và tiếp cận khán giả toàn cầu. Một số dự án đã ra mắt trên Binance Launchpad và Binance NFT Launchpad bao gồm Audius, một dịch vụ phát nhạc phi tập trung; Có thể tinh chỉnh, một thị trường NFT; Và Sandbox, một thế giới game ảo.
Ví Web 3 của Binance? Sự lựa chọn hàng đầu
Ví Web3 của Binance là gì?
Ví Web3 của Binance là ví tiền mã hóa tự quản lý trong ứng dụng Binance, được thiết kế để trao quyền cho người dùng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi). Với vai trò là cổng kết nối kỹ thuật số cho các ứng dụng dựa trên blockchain (dApp), ví mang tới cho người dùng một phương pháp an toàn và hợp lý để quản lý tiền mã hóa, thực hiện các giao dịch hoán đổi token trên nhiều chuỗi, kiếm lợi suất và tương tác với nhiều nền tảng blockchain.
Sự thuận tiện của ví Web3 của Binance
1. Sự đơn giản vượt trội: Đã qua rồi cái thời phải trải qua các bước thiết lập rườm rà. Với Ví Web3 của Binance, bạn có thể tạo ví chỉ trong vài giây bằng app Binance. Điều gì khiến ví này trở nên khác biệt? Đó là người dùng không còn cần đến seed phrase – cụm từ ghi nhớ phức tạp (một chuỗi gồm 12 từ đại diện cho khóa chính của ví crypto tiêu chuẩn), mà vẫn được hưởng các lợi ích về mặt bảo mật và tự quản lý. Bắt đầu hành trình Web3 một cách dễ dàng.
2. Sự tiện lợi All-in-one: Một loạt tính năng đều nằm trong tầm tay bạn. Chuyển tiền liền mạch giữa tài khoản Binance Exchange và ví Web3. Hoán đổi hàng nghìn token trên vô vàn mạng lưới với mức tỷ giá tốt nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn có một bộ sưu tập tuyển chọn các ứng dụng phi tập trung cũng đang chờ bạn khám phá. Tìm hiểu về NFT hoặc các cách kiếm lợi nhuận từ tài sản. Bạn có thể tận hưởng tất cả tiện ích này mà không phải thoát khỏi ví. 3. Bảo mật mạnh mẽ: An tâm sử dụng nhờ công nghệ tính toán nhiều bên (MPC) tiên tiến giúp bảo mật ví và tài sản trong ví. Kỹ thuật bảo mật này tạo ra 3 “phần khóa” được lưu trữ riêng biệt thay vì một cụm từ ghi nhớ
Làm thế nào để chuyển tiền giữa ví sàn và Ví Web3?
. Gửi token từ ví sàn đến Ví Web3
- Nhấn vào [Nhận] – [Chuyển ngay] ở trang chủ Ví Web3.
- Chọn token và mạng lưới. Nhấn vào [Chuyển].
- Nhập số lượng cần chuyển, rồi bạn sẽ thấy phí mạng lưới. Chọn gửi từ Ví Giao ngay hoặc Ví Funding. Sau đó, nhấn vào [Rút].
- Xem lại giao dịch chuyển của bạn. Hãy đảm bảo địa chỉ và mạng lưới đều đúng. Hãy nhớ rằng bạn không thể hủy giao dịch một khi đã xác nhận. Nhấn vào [Xác nhận] và giao dịch của bạn sẽ được xử lý.
2. Gửi token từ Ví Web3 tới ví sàn
- Nhấn vào [Gửi] – [Chuyển ngay] ở trang chủ Ví Web3.
- Chọn token và nhập số lượng cần chuyển. Hãy đảm bảo bạn có đủ số dư Ví Web3 để chi trả phí gas. Nhấn vào [Chuyển].
Làm sao để gửi token từ Ví Web3 của Binance?
1. Nhấn vào [Gửi] hoặc [Chuyển ngay] ở trang chủ của Ví Web3.
2. Dán địa chỉ của người nhận, rồi nhấn vào [Tiếp tục].
Nếu địa chỉ bạn nhập bị gắn cờ là có nguy cơ lừa đảo cao, bạn sẽ thấy thông báo cảnh báo. Nhấn vào [Dừng và hủy] để hủy giao dịch chuyển hoặc nhấn [Tiếp tục] để thực hiện. Xin lưu ý, nếu bạn tiếp tục chuyển, bạn có thể bị mất tài sản và không thể lấy lại được.
3. Nhập số lượng cần gửi, rồi nhấn vào [Xem lại giao dịch Gửi].
4. Kiểm tra kỹ các chi tiết trước khi nhấp vào [Xác nhận].
5. Xác minh giao dịch chuyển. Hãy kiên nhẫn chờ hệ thống xử lý giao dịch.
Làm sao để nhận token trên Ví Web3 của Binance?
1. Nhấn vào [Nhận] ở trang chủ của Ví Web3, rồi chọn token bạn muốn nhận.
2. Bạn sẽ thấy mã QR và địa chỉ token. Nhấn vào biểu tượng sao chép hoặc chia sẻ để chia sẻ mã cho người gửi.
Proof of Reserves
Proof of Reserves là gì
Proof of Reserves (PoR), hay còn gọi là Bằng chứng Dự trữ là một phương pháp kiểm toán minh bạch được áp dụng trong lĩnh vực tổ chức tiền điện tử, đặc biệt là các sàn giao dịch crypto nhằm cung cấp báo cáo minh bạch và đáng tin cậy về tài sản dự trữ của công ty.
Khi người dùng gửi một Bitcoin, dự trữ của Binance sẽ tăng ít nhất một Bitcoin để đảm bảo tiền của khách hàng được hỗ trợ đầy đủ. Điều quan trọng cần lưu ý là điều này không bao gồm cổ phần công ty của Binance, được lưu giữ trên một sổ cái hoàn toàn riêng biệt.
Điều này có ý nghĩa thực tế là Binance nắm giữ tất cả tài sản của người dùng theo tỷ lệ 1:1 (cũng như một số khoản dự trữ), chúng tôi không có khoản nợ nào trong cơ cấu vốn của mình và chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có quỹ khẩn cấp (quỹ SAFU) cho những trường hợp đặc biệt .
PoR do Binance đề xuất còn tích hợp cấu trúc merkle tree để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu. Theo đó, nhờ áp dụng cấu trúc này cộng với sự kiểm duyệt của một bên thứ ba, tất cả người dùng có thể kiểm tra để biết liệu số dư của mình hiện trên tài khoản Binance có đủ tài sản đảm bảo hay không.
Merkle Tree là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong các ứng dụng khoa học máy tính. Đó là một cấu trúc dữ liệu toán học được tạo thành từ các hàm băm của nhiều block dữ liệu khác nhau tóm tắt tất cả các giao dịch trong một block. Nó cũng cho phép xác minh nội dung nhanh chóng, an toàn và nhất quán trên các bộ dữ liệu lớn.
Cách thức nó hoạt động
Làm cách nào tôi có thể xác minh các giao dịch của chính mình?
Đăng nhập vào trang web Binance
-> Nhấp vào “Ví”
-> Bấm vào “Xác minh”
Bạn sẽ có thể tìm thấy Merkle Leaf và Record ID của mình trong trang.
Chọn ngày xác minh bạn muốn kiểm tra. Sau đó, bạn sẽ tìm thấy xác nhận về loại xác minh, ID hồ sơ của bạn (cụ thể cho tài khoản của bạn và xác minh cụ thể này), tài sản được bảo hiểm và số dư tài sản của bạn tại thời điểm xác minh.
ID hồ sơ/Merkle Leaf cho phép bạn xác minh độc lập rằng số dư tài khoản của bạn đã được đưa vào báo cáo chứng thực của kiểm toán viên bên thứ ba.
Quá trình xác minh
Chúng tôi có hai cách để tạo báo cáo xác minh, cách thứ nhất là phương pháp tự xác minh (kết hợp với các giải pháp kỹ thuật zk-SNARKS) và cách thứ hai là kiểm toán của bên thứ ba cung cấp báo cáo kiểm tra.
Third-Party Audit
Zero-Knowledge Proof
Chia sẻ về 3 đường trung bình trong trading
3 đường trung bình Mitoo xài nhiều năm qua lần lượt là:ema34 – xanh (1)ema89 – đỏ (2)wma200 – vàng (3)Với cây pumb lúc 11h30 ngày 21/12, giá tăng từ 45k6 tới 49k3 ( 3700 giá tương đương 8%), đường trung bình ema34 của M30 dựng gần như thẳng đứng, 3 đương trung bình giao cắt tại điểm A báo hiệu đảo chiều tăng của m30.Nên làm gì lúc này?
- Đường trung bình dựng góc càng đứng thì lực mua càng mạnh ( chiều giảm thì ngược lại)
- Chờ giá về gần đường trung bình ema34 (1) -> buy và stoploss dưới ema89 (2)
- Thông thường, với ema34 mở góc gần 90 hướng lên như hình, ít nhất 3 lần đường giá chạm ema34 thì mới đảo chiều xu hướng của khung giờ đó được.
- Khi đương trung bình ema34 dựng đứng như vậy, thêm điều kiện rsi của khung giờ đó ( ở đây là M30 ) kéo lên tới 80, lúc này nếu giá điều chỉnh về tới wma200 -> mua liền và chốt lời ít nhất ở ema34
#VietnamGoesBlockchain
Tham gia Binance tại đây
Tiền điện tử là gì? 5 lưu ý khi đầu tư tiền điện tử
Tiền điện tử là gì?
Tiền điện tử là loại tiền được tạo ra từ những bit số hay còn được gọi là tiền mã hóa. Loại tiền này chỉ được sử dụng duy nhất trên môi trường internet để thanh toán chi phí, đầu tư,… Khi giao dịch, người tham gia phải đảm bảo được 3 yếu tố đó là: Kết nối internet, mạng máy tính và phương tiện điện tử của tổ chức phát hành.
Ưu điểm của tiền điện tử
- Giao dịch nhanh chóng: Người sử dụng có thể nhận tiền và chuyển tiền mọi lúc mọi nơi một cách nhanh chóng.
- Phí giao dịch thấp: Chi phí giao dịch của tiền điện tử hầu hết là miễn phí hoặc phí rất thấp.
- An toàn, bảo mật: Thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật một cách tốt nhất. Với công nghệ tiên tiến, việc gian lận sẽ được hạn chế và không phải phụ thuộc vào bên trung gian.
- Phát triển ngành thương mại điện tử: Sử dụng tiền điện tử để mua sắm trực tuyến đang rất phổ biến hiện nay. Điều này đã thúc đẩy phát triển song song giữa tiền điện tử và thương mại điện tử.
- Minh bạch: Với công nghệ blockchain, mọi thông tin giao dịch đều được lưu trữ trong chuỗi khối. Do đó, 2 bên giao dịch hoàn toàn có thể xác minh và theo dõi tiền điện tử một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Nhược điểm của tiền điện tử
- Khó dự đoán: Biên độ dao động giá của tiền điện tử là rất lớn. Điều này gây rủi ro cho người nắm giữ vì đồng tiền có thể rớt giá rất mạnh.
- Rủi ro xuất hiện tội phạm: Bởi vì hoạt động dưới trạng thái ẩn danh, nên tiền mã hóa rất khó kiểm soát. Tội phạm có thể sử dụng lợi thế này để thực hiện hành vi rửa tiền.
- Rủi ro hệ thống: Tiền điện tử, đặc biệt là tiền mã hóa sẽ gặp rủi ro bị biến mất nếu gặp trường hợp hư ổ cứng, mất dữ liệu, virus,… Người nắm giữ không thể khôi phục lại số tiền mã hóa đã mất.
5 lưu ý khi đầu tư tiền điện tử
1. Lịch sử giá cả biến động như thế nào
Tiền điện tử rất dễ biến động và chịu ảnh hưởng của thị trường. Lý do bởi nhiều người đầu cơ, cường điệu giá, bán phá giá hoặc không có sự giám sát theo quy định nên lịch sử giá cả lên xuống thất thường.
Các nhà đầu tư nên biết các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường thấp rất dễ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch bán phá giá, nếu tránh được điều này sẽ không phải chịu những tổn thất.
2. Tổng cung và luân chuyển
Tổng cung của một đồng coin là đại diện cho số lượng tiền tối đa có thể dùng để khai thác hoặc tham gia vào thị trường. Trong khi nguồn cung luân chuyển lại thể hiện số lượng tiền hiện tại trên thị trường.
Đây là những số liệu cực kỳ quan trọng dùng để đánh giá giá trị của một dự án tiền điện tử do nguyên tắc cơ bản của cung cầu, lượng cung tiền có ảnh hưởng lớn đến giá của coin. Hiện tại, tổng nguồn cung của Bitcoin chỉ là 21 triệu coin và đây cũng chính là yếu tố chính thúc đẩy giá của nó tăng lên. Có thể hiểu rằng, nguồn cung ít khi nhu cầu cao cũng chính là một yếu tố ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử.
3. Phương án kinh doanh
Các dự án tiền điện tử cũng giống như dự án của các công ty hay doanh nghiệp khác, đều phải giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và tìm hướng phát triển mới. Nhất là đối với các công ty khởi nghiệp, tiền điện tử cũng đang cần giải quyết một vấn đề nhất định.
Nếu đầu tư dài hạn thì quan trọng nhất cần đánh giá đúng đắn về sứ mệnh, kế hoạch hoàn thành dự án và mức độ đạt được. Nên tập trung vào những đối tượng sở hữu khách hàng tiềm năng, có giá trị thực và tránh xa những đối tượng chưa rõ thông tin.
4. Hoạt động của nhà phát triển như thế nào?
Các dự án có vốn mạnh đều có sự tham gia của các nhà phát triển uy tín, có kinh nghiệm. Nếu bạn am hiểu về coding, công nghệ, một cách đơn giản là bạn có thể lên GitHub để tìm hiểu các dự án mà mình quan tâm.
5. Hoạt động của cộng đồng ra sao
Khi đầu tư vào tiền điện tử bạn nên biết một dự án có cộng đồng mạnh cũng quan trọng như hoạt động của các nhà phát triển. Nếu cộng đồng càng lớn và càng có nhiều người tham gia thì giá trị coin càng cao.
Cách dễ nhất thường dùng để đánh giá quy mô cộng đồng của dự án chính là xem trang Twitter và các kênh Telegram để xem dự án đó có bao nhiêu người theo dõi và có những hoạt động nào đang diễn ra. Từ đó sẽ đánh giá được mức độ uy tín của dự án để quyết định tham gia.
#VietnamGoesBlockchain
Tham gia Binance tại đây
Weekly Recap – Week 4th
I. Money Flow
Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã thu hút 37 triệu USD vào tuần trước.
Về khu vực,tâm lý đầu tư có vẻ rất phân cực. Dòng vốn chảy vào châu Âu, đáng chú ý nhất là Đức và Thụy Sĩ với lần lượt là 14 triệu USD và 10 triệu USD. Ngược lại, Hồng Kông chứng kiến dòng tiền chảy ra khỏi các sản phẩm đầu tư dài hạn (11 triệu USD), trong khi 95% dòng vốn chảy vào Mỹ là vào các sản phẩm Bitcoin ngắn hạn.
Trái ngược với Bitcoin, một số lượng lớn các altcoin đã có dòng vốn chảy vào, trong đó đáng chú ý nhất là Ethereum, Polkadot, Cardano, XRP và Avalanche với lần lượt là 4,2 triệu USD, 1 triệu USD, 0,6 triệu USD, 0,6 triệu USD và 0,5 triệu USD.
II. Dữ liệu On-chain
Chỉ báo on-chain MVRV-Z và giá thực hiện của BTC
MVRV-Z được sử dụng để đánh giá liệu BTC có bị định giá quá cao hoặc bị đánh giá thấp hay không. Cụ thể:
- Khi giá trị thị trường cao hơn đáng kể so với “giá trị hợp lý” của BTC, thì số liệu vẫn nằm trong vùng màu đỏ.
- Mặt khác, nếu giá thấp hơn giá trị thực của BTC, thì số liệu sẽ nằm trong khu vực màu xanh lá cây.
Biểu đồ bên dưới thể hiện chỉ số MVRV-Z với đường màu cam. Trong lịch sử, chỉ số on-chain Bitcoin này đã vào vùng màu xanh lá cây vào giữa năm 2022, ngay sau khi LUNA sụp đổ và đã di chuyển trong vùng màu xanh lá cây kể từ đó. Nó chỉ mới đột phá gần đây và điều này có thể báo hiệu rằng thị trường đã chạm đáy.
Trong lịch sử, giá của Bitcoin đã giảm đáng kể bất cứ khi nào chỉ số MVRV-Z đạt đến vùng màu đỏ. Theo biểu đồ, mối tương quan này đã xuất hiện 6 lần kể từ năm 2010. Do đó, có thể kết luận rằng chỉ số MVRV-Z chỉ ra đỉnh thị trường nếu nó nằm trong vùng màu đỏ.
Tương tự, bằng chứng lịch sử cũng cho thấy giá Bitcoin tăng sau khi số liệu đạt đến vùng màu xanh lá cây, cho thấy thị trường đã chạm đáy. Biến động giá được ghi nhận vào đầu năm 2012, 2015, 2019 và 2020 tương ứng với các đáy của thị trường.
Chỉ báo BTC realized price
Giá thực hiện hay BTC realized price được tính bằng cách chia giới hạn thực tế cho nguồn cung hiện tại. Cụ thể:
- Chỉ báo sẽ cho thấy một thị trường giá xuống khi giá thực tế (actual/real price) giảm xuống dưới giá thực hiện (realized price).
- Ngược lại, nếu actual price tăng cao hơn realized price, điều đó cho thấy một thị trường tăng giá.
Biểu đồ trên thể hiện mối quan hệ giữa realized price của BTC và actual price kể từ năm 2010. Actual price của BTC đã thấp hơn realized price kể từ giữa năm 2022. Tuy nhiên, sự cân bằng này đã thay đổi gần đây khi actual price vượt qua realized price. Điều này cho thấy tâm lý thị trường tăng giá.
Lời kết
Tuần qua, giá BTC đã có những dấu hiệu hồi phục tích cực trước dịp Tết nguyên đán. Tại thời điểm viết bài, giá đã vượt mốc 23,000 USD. Các chỉ báo on-chain Bitcoin đều ủng hộ quan điểm mức giá thấp nhất trước đó là đáy của thị trường giá xuống lần này. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng điều này không có nghĩa là thị trường đã đi vào chu kỳ uptrend. Trong một thị trường downtrend, chúng ta vẫn có thể chứng kiến các đợt phục hồi nhất định. Và đây có thể là một trong những đợt phục hồi đó.
Weekly Recap – Week 1st
I. Money Flow
Các tài sản kỹ thuật số đã chứng kiến dòng vốn vào với tổng trị giá 433 triệu USD cho cả năm 2022, mức thấp nhất kể từ năm 2018 khi có dòng vốn chỉ 233 triệu USD.
Theo tỷ lệ, dòng tiền ra vào giữa năm vào đầu năm 2018 mạnh hơn nhiều so với năm 2022 với tổng số tiền chi ra hàng tuần có thời điểm lên tới 1,8% tổng tài sản được quản lý. Trong khi đó, dòng tiền chảy ra vào năm 2022 đạt mức cao nhất hàng tuần chỉ chiếm 0,7% AuM. Bất chấp điều đó, dòng vốn vào thấp hơn đáng kể so với năm 2021 và 2020 khi có dòng vốn vào lần lượt là 9,1 tỷ USD và 6,6 tỷ USD.
II. Dữ liệu On-chain
Dữ liệu on-chain Bitcoin cho thấy mức kỷ lục 8 triệu BTC đang bị lỗ
Lượng Bitcoin hiện bị thua lỗ được giữ trong các ví tiếp tục tăng, đạt mức chưa từng thấy trong lịch sử. Theo đó, Bitcoin đã và đang phá vỡ các kỷ lục trước đó khi hành động giá dưới 17,000 USD. Điều này càng làm sâu hơn nỗi đau cho những người nắm giữ. Theo dữ liệu từ công ty phân tích trên chuỗi Glassnode cho thấy cả các nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn đều đang chịu nhiều tổn thất hơn bao giờ hết.
Các nhà phân tích tin rằng một đáy giá vĩ mô mới của BTC vẫn sẽ đến. Mục tiêu phổ biến là 10,000 đô la cho BTC/USD, có khả năng sẽ đến vào Q1/2023 khi các tuần đi ngang với hầu như không có bất kỳ biến động nào sẽ kết thúc vào năm mới. Tuy nhiên, xét về mức thoái lui từ mức cao nhất mọi thời đại, giá Bitcoin vẫn còn khả năng giảm vì nó chưa đạt đến ngưỡng 80% phổ biến đối với các thị trường gấu trước đây.
Địa chỉ tích lũy Bitcoin gần kỷ lục 800 nghìn mặc dù cá voi bán
Mặc dù chúng ta đang chứng kiến một mức kỷ lục số lượng BTC đang bị thua lỗ nhưng dường như ai đó đã tích lũy BTC trong suốt thị trường gấu năm 2022 và xu hướng này không có dấu dừng lại. Dữ liệu on-chain Bitcoin từ Glassnode cho thấy tổng số dư BTC của các địa chỉ tích luỹ đang ở gần mức cao nhất mọi thời đại.
Theo Glassnode, các địa chỉ tích lũy Bitcoin đang nhiều hơn bao giờ hết, trong khi số dư BTC mà chúng chứa gần như ở mức cao kỷ lục. Các địa chỉ tích lũy này được định nghĩa là địa chỉ có ít nhất 2 lần chuyển tiền đến và chưa bao giờ chi tiêu tiền. Glassnode cho biết thêm rằng các ví sàn giao dịch và những ví thuộc về những người khai thác bị loại khỏi danh sách cùng với các địa chỉ hoạt động lần cuối cách đây hơn 7 năm, vì số tiền chứa trong đó có thể bị mất, vĩnh viễn bị cắt khỏi lưu thông.
Mặc dù vậy, các địa chỉ tích lũy có tổng cộng 3,099,828 BTC tính đến ngày 25/12. Con số đó ngày càng gần với mức cao nhất mọi thời đại là 3,403,280 BTC được thấy vào tháng 8/2015. Kể từ Giáng sinh năm 2021, số dư địa chỉ tích lũy đã tăng khoảng 18%. Tính đến ngày 25/12, đã có tổng cộng 793,591 địa chỉ tích lũy đủ điều kiện.
Trong khi đó, nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant đã lập luận trong một phân tích riêng rằng mặc dù những người nắm giữ lớn hơn giảm mức độ tiếp xúc với BTC của họ, nhưng xu hướng dài hạn tổng thể vẫn tăng. Những cá voi bán cho những người nắm giữ nhỏ bán lẻ khiến Bitcoin trở nên phân tán hơn trên mạng. Nó nằm trong tay của nhiều nhà đầu tư hơn là trong tay của một vài con cá voi.
Các biểu đồ đi kèm cho thấy những thay đổi về giá trị đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXO), với các giao dịch có giá trị từ 0.1 BTC đến 1 BTC tăng rõ rệt trong Q4. Theo đó, số lượng ví BTC nhỏ hơn tăng lên là kết quả của sự sụp đổ FTX, với việc người dùng đổ xô rút tiền khỏi các sàn giao dịch lưu ký.
Lời kết
Các dấu hiệu on-chain Bitcoin cho thấy phần lớn những người nắm giữ trên thị trường hiện đang trong trạng thái thua lỗ. Tuy nhiên, đáng buồn là điều đó không đồng nghĩa với việc mức giá hiện tại của BTC đã là đáy. Nhiều khả năng Bitcoin sẽ vẫn còn giảm một nhịp nữa trước khi chính thức chạm đáy.
Tuần qua, mặc dù giá Bitcoin chuyển động đi ngang nhưng động thái từ các cá voi cho thấy bắt đầu có dấu hiệu tích lũy đến từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mặc dù sự tích lũy này chưa đủ để khiến giá đảo chiều nhưng nó đã và đang dần lấy lại niềm tin trong cộng đồng.
Weekly Recap – Week 52th
Dữ liệu On-chain
Các nhà phân tích của Nansen cố gắng trả lời câu hỏi khó về việc liệu tiền điện tử đã chạm đáy chưa hay liệu chúng ta có một đợt giảm giá khác sắp tới hay không?
Định giá trên thị trường tiền điện tử đã giảm đáng kể so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 11/2021. Tổng vốn hóa thị trường mất khoảng 2.2 nghìn tỷ USD tương đương mức giảm khoảng 73%. Nhiều altcoin, bao gồm một số altcoin có vốn hóa lớn, đã mất hơn 90% giá trị kể từ mức cao nhất mọi thời đại. Những người tham gia trong ngành đang dự đoán về thời điểm chạm đáy thị trường.
Trước những điều trên, Nansen đã phát hành một báo cáo xác định các mô hình có hệ thống trong thị trường phái sinh tiền điện tử và thị trường giao ngay truyền thống, phân tích ý nghĩa của chúng đối với tình hình thị trường hiện tại. Thông qua một số điều này, họ đang cố gắng đưa ra dự đoán cho câu hỏi liệu thị trường gấu tiền điện tử có sắp kết thúc hay không? Nansen vạch ra 3 điểm chính.
Một là biến động của đồng USD
Đồng USD đã bắt đầu mất dần sức mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác như JPY và CNY. Nansen lập luận rằng một trong những động lực cho điều này có thể là việc định giá lãi suất cao nhất của FED trên thị trường trái phiếu tương lai.
Hợp đồng tương lai trái phiếu hiện dự báo rằng lãi suất chính sách của FED sẽ đạt đỉnh ~4.84% vào tháng 5/2023 và sẽ bị cắt giảm khoảng 0.4% trong nửa cuối năm 2023. Phải thừa nhận rằng, các đợt công bố CPI của Hoa Kỳ gần đây đã gây bất ngờ khi giảm tháng thứ hai liên tiếp. Điều này có thể giải thích cho một phần của việc định giá ngoài việc tăng lãi suất.
Tuy nhiên, việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra nếu có sự suy yếu nghiêm trọng về mặt vĩ mô của Hoa Kỳ, với tốc độ tăng trưởng thực tế của họ đang chậm lại đáng kể. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang – Jerome Powell – đã nhiều lần chỉ ra rằng rủi ro của việc thắt chặt dưới mức lớn hơn rủi ro của việc thắt chặt quá mức và thị trường lao động đang ở mức quá cao, cần phải tái cân bằng.
Sử dụng các chỉ số phức tạp để đánh giá mức tăng trưởng tương đối giữa Hoa Kỳ và các cân nhắc khác, Nansen đã đi đến kết luận rằng việc chạm đáy của tài sản tiền điện tử có thể vẫn chưa xảy ra. Với điều này, các nhà phân tích chuyển trọng tâm của họ sang các thị trường phái sinh.
Hai là quyền chọn mua và bán cho BTC và ETH
Câu hỏi mà Nansen muốn trả lời ở đây là liệu các nhà đầu tư quyền chọn của BTC và ETH đã đầu tư chưa? Và để giải quyết câu hỏi đó, họ dựa trên một vài chỉ báo on-chain đặc thù. Cụ thể, Nasen xem xét mức độ biến động có tính đến lãi suất mở của quyền chọn mua so với quyền chọn bán (CPIV).
Dữ liệu mà họ kiểm tra bao gồm khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 11/2022, với giả định rằng thị trường phái sinh sẽ phát triển theo các chu kỳ trong tương lai. Các kết luận mà họ đưa ra có thể được tóm tắt như sau:
- Chỉ báo CPIV tạo ra các tín hiệu chấp nhận rủi ro và giảm rủi ro thường xuyên hơn so với chỉ báo stablecoin.
- Cả hai đều đánh dấu sự sụt giảm BTC kéo dài nhiều tháng bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái.
- Chỉ báo stablecoin đã quay trở lại trạng thái chấp nhận rủi ro vào tháng 5/2022, trong khi chỉ báo CPIV không chấp nhận rủi ro kể từ ngày 20/11/2022.
Ba là Crypto Risk Premium
Trong phần cuối cùng của báo cáo, các nhà phân tích khái niệm hóa và tính toán tỷ lệ Crypto Risk Premium. Nó được liên kết với giá trị cơ bản của tài sản tiền điện tử do các nhà đầu tư nắm giữ.
Phương pháp mà các nhà phân tích áp dụng được phát triển bởi Ian Martin trong một bài báo xuất bản vào tháng 4/2015 có tên là Lợi nhuận kỳ vọng trên thị trường là gì? Nansen cũng sử dụng dữ liệu quyền chọn lịch sử của Deribit có tính đến giá mua và giá bán trong ngày của các quyền chọn mua và quyền chọn bán BTC, ETH và SOL.
Tuy nhiên, khi xác định thị trường tiền điện tử và thị trường vốn, các nhà phân tích đưa ra lời cảnh báo rằng thị trường phái sinh tiền điện tử còn non trẻ và không được nghiên cứu kỹ lưỡng như thị trường quyền chọn vốn cổ phần, có nghĩa là cần phải cởi mở khi phân tích các ước tính CRP.
Như đã nói, Nasen đưa ra suy đoán là trong trường hợp Hoa Kỳ suy thoái và bán tháo cổ phần của Hoa Kỳ (kịch bản chính của chúng ta cho năm 2023 do FED quyết tâm duy trì các điều kiện tài chính chặt chẽ lâu hơn), ERP có thể sẽ tăng cao hơn nhiều và ngược lại, CRP hoặc tiền điện tử phí bảo hiểm rủi ro có thể cũng sẽ tăng vọt. Do đó, có thể giá tiền điện tử sẽ giảm thêm trong chu kỳ này trước khi các điều kiện tài chính trở nên thuận lợi hơn.
Lời kết
Về cơ bản, dựa trên phân tích của Nasen với các chỉ báo on-chain hiện có, tuần cuối cùng của năm 2022 sẽ chưa phải là thời điểm chấm dứt của mùa đông tiền điện tử lần này. Thậm chí, Nasen còn đưa ra dự báo giá của các loại tiền điện tử có thể sẽ giảm thêm trước khi có một đợt phục hồi sau đó. Như vậy, kết thúc năm 2022, sẽ thật khó để chúng ta có thể thấy Bitcoin quay lại mốc trên 20,000 USD như mức thấp nhất của chu kỳ trước đó.
Weekly Recap – Week 51th
I. Money Flow
Tuần thứ 51/2022 thị trường Crypto chứng kiến outflow ( dòng vốn âm) tổng cộng là 30 triệu USD. Dòng tiền chảy ra ở hầu hết các loại tài sản cho thấy tâm lý tiêu cực lan rộng vào tuần trước, có khả năng là do những bất ổn đang diễn ra xung quanh các doanh nghiệp liên kết với FTX và những lời lẽ diều hâu tiếp tục từ FED.
Bitcoin đã chứng kiến dòng tiền chảy ra với tổng trị giá 17,5 triệu USD
Ethereum hiện đã chứng kiến tuần thứ 5 liên tiếp bị rút ra với tổng trị giá 9,1 triệu USD.
II. Dữ liệu On-chain
Điểm tương đồng sau mỗi chu kỳ Bitcoin Halving
Ở một góc nhìn khác, tài khoản phân tích phổ biến Dilution-proof cũng cho thấy dấu hiệu lạc quan liên quan đến các chu kỳ Bitcoin Halving. Tài khoản này đã thu hút sự chú ý vào cặp BTC/USD khi nói rằng mọi thứ chỉ đơn giản là sao chép hành vi thị trường gấu trước đó. Bằng chứng được đưa ra dưới dạng điểm số MVRV-z của Bitcoin. Đây là một biểu hiện của vốn hóa thị trường so với giới hạn thực tế theo độ lệch chuẩn. Dilution-proof ban đầu gọi chỉ báo on-chain Bitcoin này là MVRVT.
Hiện tại, các biểu đồ đi kèm cho thấy các dấu hiệu chỉ ra sự hình thành đáy của thị trường gấu cổ điển. Dilution-proof nói rằng Bitcoin chỉ đi theo đúng kịch bản vốn có của nó sau mỗi lần Halving mà thôi.
Lời kết
Trên thực tế, Bitcoin vẫn đang trong một thị trường gấu ảm đạm. Trong tuần qua, giá BTC có dấu hiệu đảo chiều trước những tin tức tích cực vĩ mô như việc FED tăng lãi suất ở mức 0.5% thay vì 0.75% như những lần trước đó. Tuy nhiên, sau đó giá BTC đã quay đầu giảm và giá về lại vùng 16,000 USD.
Dựa theo quá trình phân tích các chỉ báo on-chain Bitcoin được nhắc đến trong bài, có vẻ như chúng ta đang thiếu những động lực tăng giá nhất định. Nếu hoạt động mạng ổn định và sôi nổi hơn, có thể đây sẽ là mảnh ghép còn thiếu cho một sự bật tăng trong tương lai.